Philosophy of professional traders.

ปรัชญาจากเทรดเดอร์มืออาชีพ

มีคนไม่กี่คนที่ทำผิด โดยการคิดว่าต้องทำทุกอย่างตลอดเวลา แต่กลับมีคนหลายๆคนในตลาดหุ้น ที่พยายามซื้อ-ขายอยู่ตลอดเวลา— Jesse Livermore

ผู้ที่สามารถควบคุมผู้อื่นได้ อาจจะมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ แต่ผู้ที่สามารถควบคุมตนเองได้ คือผู้ที่มีอำนาจอย่างแท้จริง — Lao Tse, Chinese Philosopher

ความลับสำคัญในความสำเร็จในการเล่นหุ้นนั้น ไม่ได้อยู่ที่เล่นหุ้นได้ดีที่สุด แต่ไม่ทำสิ่งที่แย่ที่สุดต่างหาก — anonymous

ทุกๆช่วงขณะในตลาดหุ้นนั้นมีความเฉพาะตัวของมันเอง.. และคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ในการที่จะทำกำไรในตลาดหุ้น — Mark Douglas

ถ้านักเล่นหุ้นส่วนใหญ่ เรียนรู้ที่จะพึ่งพาความสามารถของตนเองสักครึ่งหนึ่งจากเดิมที่พวกเขาทำ พวกเขาจะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นอีกเยอะ — Bill Lipschutz

ความเชื่อผิดๆที่มีกันมายาวนานก็คือ ไม่มีใครเจ๊งจากการรีบขายหุ้นเพื่อทำกำไร แต่นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้นักเล่นหุ้นหลายๆคนหมดตัว, พวกมือสมัครเล่นมักจะหมดตัวจากการขาดคราวละมากๆ ส่วนพวกมืออาชีพจะหมดตัวจากการได้กำไรคราวละน้อยนิด — William Eckhardt

คุณอาจเรียนรู้ที่จะแยกแยะนักเล่นหุ้นที่เก่งกาจออกจากคนอื่นๆ เทคนิคต่างๆที่จะทำให้ประสบความสำเร็จออกจากเทคนิคที่ไม่ทำให้ประสบผลสำเร็จ สิ่งดีๆที่ทำออกจากข้อผิดพลาด หรือคุณนั้นอาจที่จะเรียนรู้ที่จะแยกแยะคนรักหรือคู่ต่อสู้ ผู้แพ้ออกจากผู้ชนะ ใส่ใจหรือไม่ใส่ใจ ลึกซึ้งหรือผิวเผิน เพื่อนหรือศัตรู แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะว่า สภาวะจิตใจของนักเล่นหุ้นต่างหาก ที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับความสำเร็จในการเล่นหุ้น — Leo Melamed

โดยทั่วไปแล้ว เราทุกคนนั้นเล่นหุ้นไปตามความเชื่อของเรา ซึ่งเมื่อไหร่ที่เราได้ยึดมั่นในสิ่งที่เราเชื่อแล้ว เรามักจะไม่ชอบที่จะเปลี่ยนแปลงมัน และเมื่อเราเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น เรามักจะสันนิษฐานว่าเราได้นำเอาข้อมูลทุกๆอย่าง มาวิเคราะห์เป็นอย่างดีแล้ว แต่ในความเป็นจริง ความเชื่อของเรา ซึ่งเป็นผลจากการเลือกที่จะรับรู้สิ่งต่างๆในตลาดหุ้น อาจได้ทำลายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดออกไปแล้วก็ได้ — Van K. Tharp, Ph.D.

นักเล่นหุ้นทางเทคนิคควรจะสามารถยอมรับกับการขาดทุนเพียงเล็กน้อย ที่เกิดขึ้นจากระบบการลงทุนของพวกเขามากกว่านักเล่นหุ้นด้วยพื้นฐาน โดยนักเล่นหุ้นที่ดีนั้น ควรจะยอมรับว่าตลาดหุ้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงออกมา คุณไม่ควรนำความทะนงตน หรือความเห็นส่วนตัวมาทำลายระบบการลงทุนที่ดีของคุณ — Jerry Parker

นักเล่นหุ้นส่วนใหญ่มักถูกเสมอเมื่ออยู่ในช่วงกลางๆของแนวโน้ม แต่มักผิดเสมอเมื่ออยู่ในช่วงปลายของแนวโน้ม ทั้งขาขึ้น และขาลง — Humphrey B. Neill

กุญแจสำคัญในการเล่นหุ้นนั้น คือความมีวินัยและความสม่ำเสมอ แม้ว่านักเล่นหุ้นหลายๆคน จะสามารถจำสิ่งต่างๆที่เราได้สอนไปถึงร้อยละ 80 ก็ตาม แต่สิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้ก็คือ เชื่อมั่นในระบบการลงทุนของเขา ถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับช่วงเวลาแย่ๆก็ตาม — Richard Dennis, on Turtle Trading

นักเล่นหุ้นที่เก๋าเกม จะพยายามควบคุมความเสี่ยงเอาไว้ ส่วนนักเล่นหุ้นที่อ่อนหัดนั้น มักคิดแต่จะทำกำไรเพียงอย่างเดียว — Alan Farley

ปรัชญาของผมคือหุ้นทุกตัวนั้นแย่ และมันจะยังเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งราคาของมันวิ่งขึ้นไป และหากราคาของมันลดลง คุณต้องรีบตัดขาดทุนโดยเร็ว.. การปล่อยให้การขาดทุนบานปลายนั้น เป็นข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักลงทุนส่วนใหญ่ — William O\\\’Neil

ผมรู้ว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆสำหรับนักเล่นหุ้นหลายๆคน แต่มันมีข้อแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์หุ้นได้ดี กับการเล่นหุ้นได้ดี การวิเคราะห์หุ้นให้ละเอียดมากขึ้นไม่สามารถทำให้ผลการเล่นหุ้นดีขึ้นมาได้นัก และมีนักเล่นหุ้นหลายๆคน ที่ติดกับดักอยู่ในวงจรนี้ พวกเขาคิดแต่ว่าการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น จะทำให้พวกเขามั่นใจว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้น จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในการเล่นหุ้นได้ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของนักเล่นหุ้นโดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่นักเล่นหุ้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตระหนักถึง จนกระทั่งพวกเขาคิดได้ว่าคุณไม่สามารถใช้การวิเคราะห์หุ้น มาเอาชนะต่อความกลัวต่อการผิดพลาดหรือการขาดทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ — Mark Douglas, Trading In The Zone

จิตของคุณนั้นจะเป็นผู้กำหนดเอง ว่าตลาดหุ้นดีหรือไม่, ทุกข์หรือสุข, และรวยหรือจน — Edmund Spenser

ตลาดหุ้นสามารถจะทำตัวไร้เหตุผลได้ยาวนานมากกว่าที่คุณ จะสามารถทนอยู่กับการหมดตัวของคุณได้ — John Maynard Keynes

ผมจะไม่ยอมให้ความสำเร็จของวันวาน มาทำให้ผมพึงพอใจกับทุกๆวันนี้ เพราะนี่คือพื้นฐานสำคัญของความล้มเหลว — Og Mandino

สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่คุณจะเล่นได้หรือเล่นเสีย แต่มันอยู่ที่ว่าคุณทำเงินได้เท่าไหร่ตอนที่คุณเล่นได้ถูกทาง และคุณเสียเงินไปเท่าไหร่เมื่อคุณพลาด — George Soros

นักเล่นหุ้นหลายๆคนมักทำลายระบบการลงทุนที่ดีของพวกเขาเอง โดยการที่พวกเขาพยายามทำให้มันเพียบพร้อมที่สุด — anonymous

ถ้านักเล่นหุ้นส่วนใหญ่ เรียนรู้ที่จะพึ่งพาความสามารถของตนเองสักครึ่งหนึ่งจากเดิมที่พวกเขาทำ พวกเขาจะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นอีกเยอะ — Bill Lipschutz

อย่าพยายามที่จะซื้อให้ต่ำที่สุด และขายที่จุดสูงสุด ไม่มีใครทำได้ นอกจากคนโกหก — Bernard Baruch

การทำผิดเป็นเรื่องที่รับได้ แต่ปล่อยให้มันผิดต่อไปเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ บางทีเราก็เลือกไม่ได้ที่จะทำผิดพลาดไป แต่หากเรายังไม่รู้จักแก้ไข นั่นแหละคือความผิดพลาดที่แท้จริง การจะเล่นหุ้นให้สำเร็จได้นั้น แน่นอนคุณ ต้องมีความชำนาญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ คุณต้องรู้จักบริหารเงินทุนของคุณให้ดี (Money Management) นักเล่นหุ้นที่ดีต้องรู้จักจัดการกับการขาดทุนของเขา พวกเขาไม่ค่อยห่วงกับการทำกำไรเท่าไหร่นัก — MARK MINNERVINI

ความลับสำคัญในความสำเร็จในการเล่นหุ้นนั้น ไม่ได้อยู่ที่เล่นหุ้นได้ดีที่สุด แต่ไม่ทำสิ่งที่แย่ที่สุดต่างหาก — anonymous

Philosophy of professional traders

CFD หรือ Contract For Difference

CFD หรือ Contract For Difference เป็นอนุพันธ์ประเภทหนึ่ง

การซื้อขายส่วนต่าง (Contract For Difference-CFD)
การ ลงทุนแบบ CFD คือการลงทุนเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาสินค้าที่กำหนด เช่น ทองคำ เงิน น้ำมัน อินเด็กซ์ (Index) อัตราแลกเปลี่ยน (FOREX :Foreign Exchange) บางครั้งมีหุ้นรายตัวด้วย ซื่งเป็นเครื่องมือที่ใช้การซื้อขายแบบมาร์จิน คือนักลงทุนต้องมีเงินจ่ายล่วงหน้า (Margin Deposit) จึงจะสามารถทำการซื้อขายได้ เป็นที่นิยมอย่างมากในหลายๆ ประเทศทั่วโลก เนื่องการเป็นการลงทุนที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนจริงๆในตลาด นั้นๆ เนื่องจากการลงทุนของนักลงทุนในตลาด CFD แต่ละครั้ง มีการกำหนดอัตราส่วนของเงินลงทุนและมูลค่าที่ใช้ในการลงทุน (Leverage) เช่น 1:100 , 1:500 ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ ประเภทของสินค้าที่เราต้องการซื้อขาย นั่นหมายความว่า การทำกำไรของนักลงทุนแต่ละครั้ง จะเป็น 1:100 เช่นกัน ถือว่าเป็นการลงทุนทีมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่ผลตอบแทนที่สูงด้วยเช่นกัน จึงเสน่ห์ของการลงทุน ที่เย้ายวนให้นักลงทุนทั้งหลาย และยังการมีระบบจัดการความเสี่ยงที่ดีเยี่ยม เป็นเครื่องมือในการลงทุนอีกด้วย โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า โปรแกรมเรียลไทม์ (Real Time Platform) หรือการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Trading) ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว สามารถทำการกำหนดกำไร(Take Profit) และขาดทุน (Stop Loss) และ การจองราคา (Pending Order) ได้อัตโนมัติ

ข้อแตกต่างระหว่าง CFD กับการลงทุนประเภทอื่นๆตลาด CFD จะมีความคล้ายคลึงกับ ตลาดการซื้อขายล่วงหน้า จากเดิมที่เราลงทุนได้เพียงในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้จึงขอเปรียบเทียบ การลงทุนแบบ CFD กับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดเกษตรล่วงหน้าในประเทศ อย่างคร่าวๆ เพื่อให้เห็นถึงข้อแตกต่างCFD มีการวางเงินก้อนในการลงทุนล่วงหน้า เช่น วางเงินลงทุน 5,000 แล้วแต่ว่าจะลงทุนแต่ละครั้งเท่าไหร่ จะลงเพียง 1,000 หรือ ลงทั้งหมดก็ได้ลงทุน 1 lot = 1,000 แต่มีมูลค่าจริงในตลาด 100,000 นั้นหมายความว่า 1:100 เมื่อมีกำไรเพียง 1 จะคุณด้วย 100 ทันที สามารถทำการซื้อขาย ได้ทั้ง ขึ้นและลง คือ เล่นได้ทั้งซื้อขึ้น หรือ จะเล่นแบบขายลงก็ได้ตลาดล่วงหน้า มีการวางเงินก้อนในการลงทุนล่วงหน้าก่อน แต่มูลค่าการซื้อขายยังคงเป็น 1:1หุ้น ไม่จำเป็นต้องวางเงินลงทุนเป็นก้อนก่อนลงทุนจริง เท่าไหร่ มีมูลค่าตามนั้น คือ ซื้อ 1,000 มูลค่าในตลาด 1,000 ราคาหลักทรัพย์ต้องขึ้นเท่านั้นจึงจะมีกำไร

ข้อดีของการลงทุนแบบ CFD
1. เป็นการตัดสินใจการลงทุนได้ด้วยตัวคุณเองแบบ วินาทีต่อวินาที โดยผ่าน Platform ที่เป็น Soft ware ที่เทรด CFD โดยเฉพาะ ข้อมูลเป็นราคา ตามเวลาจริงของตลาดโลกที่เกิดขึ้น
2. สามารถตั้ง ทำกำไร หรือ ตั้งรับการขาดทุน ได้อัตโนมัติ
3. เป็นการลงทุนแบบ Leverage คือได้อัตราส่วนของเงินลงทุนจริงกับมูลค่าจริงสูง เช่น ทองคำ 1: 100 , เงิน 1: 5000, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1: 100000 เป็นต้น
4. ไม่ต้องใช้นายหน้าในการซื้อขาย โดยนักลงทุนสามารถซื้อขายผ่านออนไลน์ได้ด้วยตนเองการ ลงทุนประเภทนี้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เปิดเสรีทางการเงินเช่น ฮ่องกง เกาะบิตริสเวอร์จิ้น อังกฤษ อเมริกา เป็นต้น นั้นสามารถทำได้อย่างเสรี โดยรัฐยังไม่มีกฏข้อบังคับที่จริงจัง เนื่องด้วยเป็นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

http://en.wikipedia.org/wiki/Contract_for_difference